Trendline là gì? Hướng dẫn cách vẽ Trendline (đường xu hướng) chính xác nhất
Khi giao dịch chứng khoán, một trong những vấn đề quan trọng nhất là cần phải làm chính là xác định xu hướng. Bởi khi xác định đúng xu hướng sẽ không đánh ngược, từ đó mới tăng tỷ lệ thắng trong giao dịch, giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.
Xác định và vẽ đường xu hướng hay trendline là kiến thức cơ bản mà Trader nào cũng phải hiểu cho kỹ. Để hiểu đường xu hướng là gì, cách vẽ đường xu hướng như thế nào cho chuẩn nhất, chính xác nhất hãy cùng nghiên cứu ngay nhé.
♦ Đường xu hướng trendline là gì?
Như tên gọi trendline hay đường xu hướng là 1 đường thẳng nối giữa các đỉnh lại với nhau hoặc các đáy với nhau, nghe tới đây bạn sẽ thấy đường trendline cũng giống với hỗ trợ và kháng cự đúng không?
Đúng, cả 2 loại này đều chủ yếu cho trader thấy các vùng áp lực mua bán, vùng cung cầu tiềm năng. Chỉ có điều nếu hỗ trợ và kháng cự là các đường thẳng thì trendline sẽ là những đường dốc.
Sở dĩ nó phải có độ dốc là bởi khi nối giữa các đỉnh lại với nhau thì đỉnh sau phải luôn cao hơn đỉnh trước.
Tương tự, khi nối các đáy lại với nhau thì đáy sau phải cao hơn đáy trước.
Như vậy có thể thấy trendline về bản chất vẫn sẽ là 1 loại cản, và cản này sẽ càng cứng hay càng có giá trị khi mà chúng được va đập nhiều lần nhưng không bị phá vỡ.
♦ Có bao nhiêu loại đường trendline?
Một số sách hoặc tài liệu nói rằng có 3 loại trendline gồm:
- Xu hướng tăng (khi tạo ra các đáy cao hơn)
- Xu hướng giảm ( khi tạo ra các đỉnh thấp hơn)
- Xu hướng đi ngang (khi giá chỉ chạy trong 1 khoảng nhất định)
Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của mình sẽ chỉ có 2 loại đường trendline là đường trendline tăng và đường trendline giảm.
Từ định nghĩa trên các bạn sẽ thấy muốn tạo được 1 đường trendline là phải nối các điểm giá lại với nhau. Trong đó, đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước, hoặc đáy sau phải thấp hơn đáy trước, thì mới có thể tạo 1 đường trendline có độ dốc, và đây chính là điểm khác biệt của trendline so với hỗ trợ và kháng cự.
♦ Vẽ trendline như thế nào cho đúng?
Nói chung vẽ trendline mặc dù thiên về kỹ thuật nhưng mỗi trader có 1 con mắt nhìn khác nhau 9 người 10 ý, nên sẽ có cách vẽ khác nhau.
Nhưng để vẽ được 1 trendline các bạn cần phải xác định xu thế thị trường trước đã, sau đó sẽ căn cứ vào các đỉnh và đáy để nối chúng lại với nhau.
Với 1 xu thế giảm cần phải nối các đỉnh lại với nhau hay ở đây chính là nối kháng cự lại với nhau sao cho kháng cự sau thấp hơn kháng cự trước.
Với 1 xu thế tăng các bạn sẽ nối các đáy lại với nhau, hay ở đây chính là nối các hỗ trợ lại với nhau sao cho hỗ trợ sau phải cao hơn hỗ trợ trước.
Trong trường hợp này trendline không chỉ được xem như là 1 cản mà còn đóng vai trò giống 1 đường hỗ trợ (với xu thế tăng), hoặc đóng vai trò như một kháng cự (với xu thế giảm).
♦ Các lưu ý để vẽ đúng 1 đường xu hướng
- Đường xu hướng không bao giờ là đường ngang, phải luôn luôn là đường chéo.
Chỉ có hai loại đường xu hướng, đường xu hướng giảm và đường xu hướng tăng, khi thị trường sideway (đường xu hướng nằm ngang) thì không được xem là đường xu hướng.
Và dù cho ở bất kỳ tình huống nào sẽ có 2 khả năng xảy ra:
- Với Một đường xu hướng giảm cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm và nếu chúng bị phá vỡ, rất có thể thị trường sẽ thay đổi xu hướng, chuyển từ giảm sang tăng. Còn nếu đường giá không thể bị phá vỡ thì xu hướng đó vẫn tiếp tục được phát huy.
- Một đường xu hướng tăng cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng và nếu chúng bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ thay đổi xu hướng, chuyển từ tăng sang giảm.
- Cần ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy để vẽ 1 đường xu hướng nhưng cần phải có thêm đỉnh thứ 3 thì đường xu hướng đó mới được xác nhận.
Như vậy, sẽ có 1 sự xác nhận xu hướng khi giá chạm trend tạo thành đỉnh thứ 3.
- Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng bị phá vỡ càng cao.
Về cơ bản, giá chạm vào đường xu hướng càng nhiều lần thì càng có giá trị, bởi vì có nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng chúng như là các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- ĐỪNG BAO GIỜ CỐ GẮNG vẽ đường xu hướng theo ý nghĩ của bạn, hãy để chúng đi theo dòng chảy thị trường.
- Nên sử dụng râu nến hay thân nến khi vẽ trendline?
Một vài trader, khi vẽ trendline chỉ sử dụng thân nến để vẽ, tuy nhiên có nhiều người lại sử dụng toàn bộ phần râu nến. Nói chung, trong trường hợp râu nến quá dài bạn có thể bỏ qua. Để chính xác nhất hãy dùng cả râu, mặc dù trong 1 vài trường hợp bỏ râu nến vẫn chấp nhận được và giữ lại râu cũng không sao. Hãy tham khảo hai biểu đồ sau:
♣ Trường hợp 1: Khi vẽ cả râu nến
♣ Trường hợp 2: Khi bỏ qua không vẽ râu nến
Rõ ràng nếu chỉ vẽ thân nến, giá trong ví dụ trên đã chạm rất nhiều lần, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sẽ xảy ra việc phá vỡ giả, nếu chỉ vẽ thân nến. Lúc đó, rất có thể sẽ vào lệnh sai. Hãy xem thêm ví dụ sau để hiểu rõ hơn:
Khi vẽ cả râu nến, bạn sẽ thấy UCAD chỉ đang retest thử lại đường trendline này, và có thể sẽ kiên nhẫn để tiếp tục thực hiện lệnh Buy.
Tuy nhiên, khi không vẽ cả râu nến thì trông sẽ như hình ảnh dưới đây:
Lúc này, bạn (có thể) sẽ lầm tưởng cho rằng trendline đã bị phá vỡ và đang chuyển từ xu thế tăng sang thành xu thế giảm, thực hiện 1 lệnh sell tại đây. Và có thể sẽ bị quét cắt lỗ.
- Để xác nhận một xu hướng, bạn cần ít nhất ba điểm nằm trên cùng một đường!
Khi vẽ đường xu hướng, bạn phải có tối thiểu hai điểm. Để xác nhận xu hướng hỗ trợ hoặc kháng cự, cần thêm 1 điểm thứ ba, nằm trên cùng một đường với hai điểm trước đó. Hãy nhìn vào biểu đồ EURUSD ở ví dụ dưới đây:
Như thấy, xu hướng giảm đã hình thành với đỉnh thứ 1 và thứ 2 mình đã khoanh lại. Tới đỉnh thứ 3 là tín hiệu xác nhận xu hướng. Ở đây mình đang dùng biểu đồ khung ngày nên rất nhiều cây nến khung D đã chạm để test, nhưng dường như không thể phá nổi, nên EU vẫn miệt mài giảm từ ngày này qua tháng nọ.
- Đừng bao giờ nghĩ đường xu hướng chỉ là 1 đường thẳng, chính xác hơn chúng là 1 vùng hoặc 1 ngưỡng.
Bởi vì để xác nhận được 1 xu hướng chúng cần phải chạm ít nhất vào 3 điểm giá, và 3 điểm này đều nằm trong khoảng thời gian cùng các mức giá khác nhau, như với trendline sẽ là các đáy cao hơn (trong xu thế tăng) hoặc đỉnh thấp hơn (trong xu thế giảm) nên dù là 1 đường thẳng nhưng đó là cả 1 vùng, 1 phạm vi cụ thể.
Một điểm quan trọng cũng cần lưu ý là khi các đường xu hướng càng cứng, sẽ có nhiều lần giá tìm cách “bounce” nẩy lên hoặc xuống khu vực này với mục đích test lại, chính vì thế khi không thể phá vỡ sẽ rất dễ hình thành nến rút chân tại đây.
Một ví dụ khác về cặp tiền tệ EURUSD. Chúng ta thấy rằng một đường xu hướng giảm đang hình thành trên biểu đồ. Đỉnh thứ ba đã xác nhận cho đường xu hướng này. Và nếu quan sát kỹ sẽ thấy, rất nhiều lần xuất hiện hành vi giá, khi nến hầu hết đều tìm cách “Bounce” nhảy lên để chạm vào đường trendline kẻ phía trên. Vì thế, đã hình thành rất nhiều râu nến cho thấy giá đã bị từ chối khi nó đang cố gắng phá vỡ. Kết quả là, giá đã không thể phá được, nên chúng đã có 1 sự sụt giảm đáng kể, trước khi phá vỡ xu hướng để tăng trở lại.
♦ Cách giao dịch với đường xu hướng
Có ba cách để giao dịch với đường xu hướng gồm:
- Giao dịch theo sự dịch chuyển xu hướng,
- Giao dịch theo hướng điều chỉnh
- Giao dịch phá vỡ
♣ Giao dịch theo sự dịch chuyển của xu hướng
Khi vẽ 1 đường xu hướng, chúng ta có thể xác định và chuẩn bị giao dịch theo sự dịch chuyển của xu hướng. Khi đường xu hướng được xác nhận bởi 3 điểm, sẽ tìm được 1 điểm vào rõ ràng cho lệnh giao dịch. Theo cách này, nếu xác nhận xu hướng tăng, có thể giao dịch ngay vào lần “Bounce” nảy giá tiếp theo từ đường xu hướng đó, giả sử rằng hành vi giá đã xác nhận giả thiết này . Hãy nhìn vào hình ảnh dưới đây:
Đây là biểu đồ H4 của cặp EURUSD, giá đã chạm đường xu hướng này nhiều hơn 3 lần, một trong các mấu chốt để xác nhận 1 đường xu hướng.
Sau khi giá đập vào đường trendline lần thứ 3, đã tạo ra xu hướng giảm vì không thể phá vỡ được đường trendline. Nên chúng bắt đầu tạo ra một đáy thấp mới cùng một sự điều chỉnh xu hướng mới.
Giá sau khi tiếp tục “bounce” bật lên chạm vào đường hướng màu xanh tới lần 5, nhưng không đủ sức đã bật xuống một lần nữa. Lúc này EURUSD đã tạo ra một đáy thấp hơn. Chính vì thế, EURUSD đã giảm khá mạnh.
Tuy nhiên cách giao dịch này sẽ không an toàn với trader mới vào nghề. Tốt nhất nên tập giao dịch theo cách thứ 3.
♣ Giao dịch theo xu hướng điều chỉnh
Một xu hướng điều chỉnh là một động thái thường diễn ra khi mà xu hướng chính tăng hoặc giảm quá nhiều, chúng sẽ có xu thế đưa giá quay trở lại xu hướng ban đầu. Và 1 xu hướng điều chỉnh nên nhỏ hơn xu hướng chính. Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp, giai đoạn điều chỉnh xu hướng sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành hơn so với giai đoạn ổn định. Kết quả là, giao dịch theo xu hướng điều chỉnh chắc chắn sẽ rủi ro hơn. Hãy quan sát ví dụ sau:
Đây là biểu đồ tuần của EUR/JPY. Hãy lưu ý về hai đường xu hướng tăng song song (màu xanh). Các số được đánh dấu hiển thị cho bạn các xu hướng tương ứng. Trong đó, các đường kẻ cho thấy giá đang dịch chuyển trong kênh, và đường màu đỏ chính là xu hướng điều chỉnh của kênh giá.
Khi có một kênh giá chúng ta chỉ cần hai đáy trong trường hợp xu hướng tăng như trên, chứ không cần phải có tới ba như khi bạn kẻ 1 đường xu hướng. Lý do cho điều này là vì sau khi giá thứ 3 di chuyển giá sẽ tạo thành hai đáy trên một đường trendline tăng và hai đỉnh trên một đường trendline tăng khác, song song với đường đầu tiên. Theo cách này, mô hình được xác nhận.
Kênh giá song song là một trong những cách thức giao dịch khá phổ biến, được nhiều trader biết đến. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ phải chờ tới điểm thứ 5 mới xác nhận đây là 1 mô hình giao dịch tiềm năng.
- Xem thêm: Kênh giá là gì?
Lưu ý rằng các xu hướng điều chỉnh sẽ ít có sự thay đổi về giá, vì chúng đi ngược với xu hướng chung, như ví dụ trên đang là xu hướng giảm, thì các đoạn điều chỉnh chính là xu hướng tăng. Một nhà giao dịch ngược xu hướng sẽ tìm cách đặt lệnh buy tại các điểm 2,4,6… Như bạn có thể thấy chiến lược này không tiềm năng như việc bạn tìm cách đặt các lệnh sell ở các điểm 3,5,7 chẳng hạn, vì chúng không chỉ đúng xu hướng mà còn ít rủi ro hơn.
♣ Giao dịch theo xu hướng phá vỡ và đảo chiều
Cách giao dịch cuối cùng nhưng cũng là cách phổ biến nhất: giao dịch khi xu hướng bị phá vỡ. Nếu giá đang di chuyển theo một hướng cố định và xuất hiện các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, một xu hướng tăng đang hình thành. Nhưng mô hình này hoàn toàn có khả năng đảo chiều. Khi điều này xảy ra, giá sẽ thay đổi và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.
Ở ví dụ trên vể cặp EURUSD gái sau khi phá vỡ đã có xu hướng retest và khi không phá qua được đường trendline giá đã tăng lên khá mạnh. Nên cách tốt nhất để giao dịch hệu quả hơn là các bạn nên chờ giá retest lại để xác nhận thay vì mở 1 vị thế ngay khi giá bị phá vỡ các bạn nhé.
Cần lưu ý: Nên cảnh giác với việc giao dịch theo xu hướng phá vỡ. Vì nếu không cẩn thận giá phá vỡ đường xu hướng, nhưng không đủ sức để xác nhận mô hình đảo chiều. Hoặc đơn giản là bạn vẽ sai đường trendline, nên bạn nhầm tưởng giá đã phá vỡ, đảo chiều sẽ diễn ra và vội vàng vào lệnh. Tuy nhiên, vì đường xu hướng được xem như là một khu vực, vùng chứ không phải là một đường nên chúng thực sự rất khó xuyên thủng chỉ bằng 1 cây nến.
Tài liệu đươc Sư tầm – Tổng hợp và biên tập: Thúy Hiền ( Team Công Tuyền Darvas)