Năm cách sử dụng nguyên lý sóng Elliott để cải thiện hoạt động giao dịch

1. Nguyên lý sóng Elliott giúp xác định xu hướng chính của thị trường.

• Năm sóng tăng cho thấy xu hướng chính là tăng giá.
• Ngược lại, năm sóng giảm chỉ ra xu hướng lớn đang giảm giá.

2. Nó giúp xác định các chuyển động giá ngược xu hướng lớn.

• Mẫu hình 3 sóng là sự phản ứng hiệu chỉnh so với sóng đẩy trước đó. 
• Nếu biết được chuyển động hiện tại chỉ là sự điều chỉnh trong xu hướng chính là một thông tin cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch vì sự điều chỉnh này sẽ là cơ hội để họ bổ sung vị thế theo hướng của xu hướng chính.
• Có 3 mẫu hình sóng hiệu chỉnh Elliott là : Zigzag, phẳng và tam giác, cho phép bạn mua trong các đợt điều chỉnh của xu hướng tăng và bán trong các đợt phụ hồi tạm thời của xu hướng giảm.

3. Nó giúp xác định khả năng đảo chiều xu hướng.

• Các mẫu hình sóng Elliott là sự lặp lại các cấu trúc lớn bằng các cấu trúc nhỏ hơn bên trong chúng ( Tính chất hình học Fractal của sóng Elliott là tính chất “ sóng trong sóng”)
• Quan sát hình vẽ: Hình 1.1

• Nếu đã tăng đến sóng thứ 5 trong cấu trúc tăng giá gồm năm sóng thì đây không phải là thời điểm thích hợp để bổ sung vị thế mua. Thay vào đó là thời điểm tốt nhất để chốt lợi nhuận hoặc nâng lệnh dừng lỗ lên để bảo vệ lợi nhuận có được.
• Nguyên lý sóng cũng giúp chúng ta phát hiện sự trở lại của xu hướng diễn ra theo ba sóng (A-B-C), cấu trúc này có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng chính đã trở lại, một khi hành động giá vượt qua đỉnh sóng B.

4. Cung cấp các mục tiêu giá có độ tin cậy cao.

• Sóng Elliott, cả sóng đẩy và sóng hiệu chỉnh đều có liên quan đến các tỉ lệ Fibonacci. 
• Tất cả 3 sóng chuyển động đều có liên hệ với nhau theo thuật toán Fibonacci, cụ thể các con số 1.618 hoặc 2.618 lần lượt nghịch đảo của các con số Fibonacci khác như 0.618 và 0.382.( Hình 1.2)

* Ví dụ thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam sóng đẩy ( TT CKVN)

• Trường hợp mục tiêu sóng 3 mở rộng ( Trường hợp này hay xảy ra nhất đánh giá đến 70%): Cổ phiếu TCB 

~ Sóng 3 mở rộng

~ Mục tiêu giá của sóng 3 đạt 161.8% của sóng 1

~ Mục tiêu giá của sóng 5 đạt 50-61.8% của sóng 3 

~ Sóng 5 bằng sóng 1.

• Trường hợp mục tiêu sóng 5 mở rộng ( Trường hợp này có xảy ra nhưng ít chiếm khoảng 30%): Cổ phiếu FPT

~ Sóng 3 bằng sóng 1

~ Sóng 5 mở rộng đạt 161.8% của cả quá trình tăng từ sóng 1 đến sóng 3.

• Trường hợp sóng 1 mở rộng ( Trường hợp này ít xảy ra chiếm khoảng 5%): Cổ phiếu HPG

~ Sóng 1 mở rộng

~ Sóng 3 bằng sóng 5

• Tương tự, sóng hiệu chỉnh thường thoái lùi theo các tỉ lệ phần trăm Fibonacci so với sóng trước đó. Những mức giá tương ứng với các tỉ lệ Fibonacci cho phép nhà giao dịch thiết lập mục tiêu chốt lãi và xác định những mức giá mà ở đó có khả năng diễn ra theo sự đảo chiều. ( Hình 1.3)

* Ví dụ thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam ( TT CKVN): Sóng hiệu chỉnh Zigzag và sóng phẳng

• Sóng Zigzag ( Sóng hiệu chỉnh thường gặp): Cổ phiếu MSN

~ Sóng chỉnh A-B-C

~ Chỉnh về ngưỡng Fibonacci 61.8%

• Sóng phẳng ( Sóng hiệu chỉnh ít gặp)

5. Chỉ ra các điểm cụ thể mà mẫu hình giá bị sai

• Phân tích sóng Elliott có thể chỉ ra những “ điểm mô hình không có giá trị” một cách rõ ràng, là mức giá mà cách thức đếm sóng Elliott hiện tại không còn đúng. Biết khi nào bạn sai có lẽ là thông tin quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch.
• Tại một mức giá nào đó sẽ cho thấy một giao dịch thất bại? nhiều nhà giao dịch sử dụng các quy tắc quản trị tiền nhằm tìm ra đáp án cho câu hỏi này, vì các công cụ kỹ thuật truyền thống thường không thể đưa ra các câu trả lời. Những nguyên lý sóng Elliott có thể làm được điều đó bằng cách phải yêu cầu cách thức đánh sóng đẩy phải theo ba quy tắc sóng Elliott.
• Ba quy tắc đếm sóng như sau:

• Quy tắc số 1: Sóng 2 không bao giờ được phép thoái lùi vượt quá 100% của sóng 1 (Tức không được vượt quá điểm bắt đầu đếm sóng)
• Quy tắc số 2: Sóng 4 không bao giờ được phép vi phạm vào vùng giá của sóng 1.
• Quy tắc số 3: Trong 3 sóng đẩy, sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.

Vi phạm ba quy tắc trên cho thấy cách đếm sóng hiện tại là không đúng. Nhà giao dịch có thể khai thác lợi ích từ thông tin này như thế nào? Nếu một công cụ kỹ thuật cảnh báo khả năng đảo chiều tăng giá và mẫu hình sóng hiện nay là sóng 2 (là sóng hiệu chỉnh), nhà giao dịch có thể biết rõ mức giá mà mô hình sóng Elliott sẽ không còn đúng khi vượt quá điểm khởi đầu sóng 1. Bạn sẽ phải gặp nhiều khó khăn nếu như không có những hướng dẫn như vậy của Nguyên lý sóng.

Biên tập: Thúy Hiền (Team Công Tuyền Darvas)

Nguồn tài liệu: Sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott