9 NGUYÊN TÁC VÀNG TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
1. Quản trị Xu thế:
- Hãy khởi đầu việc phân tích của mình bằng việc phân tích dài hạn đồ thị tháng – tuần Mn – W1 để xác định xu thế đang diễn tiến tới đâu hay nói cách khác bạn đang ở đâu trong thị trường.
- Hãy đánh giá nó dưới góc nhìn của Dow Elliot.
- Hãy xác định chu kỳ bằng các dao động hoặc công cụ chuyên vẽ chu kỳ và xác định điểm rơi thời gian.
- Bạn đang ở phần nào của chu kỳ đó? Xu thế hiện tại đang mạnh hay yếu?
- Sau đó sẽ phân tích xu hướng ngắn hạn đối chiếu với dài hạn: Chú ý sự gia tốc – giảm tốc của kỹ thuật để có thể đón xu hướng được sớm hơn.
2. Quản trị giao dịch:
- Sau khi bạn đã định vị trí của mình trong thị trường dài hạn thì vẽ kênh giá để chọn lựa điểm chờ đợi.
- Xác định số lượng cổ phiếu dự kiến trong danh mục tương lai, 5 CP là một khuyến cáo tốt cho bạn. Hãy chắc chắn là bạn đã phân chia nguồn vốn cho từng cổ phiếu cụ thể.
- Xác định khối lượng tối đa của cổ phiếu trong tầm ngắm của bạn, hãy xem bạn chỉ như 1% thị trường trừ phi bạn muốn thâu tóm và tham gia hội đồng quản trị.
- Tất nhiên bạn cần phải lọc cổ phiếu theo những tiêu chí và cảm nhận của riêng bạn.
- Lưu ý các bẩy BullTrap hoặc BearTrap có thể xảy ra để lường trước cách xử lý tình huống.
Có thể bạn sẽ bị các diễn đàn, đội nhóm lôi kéo trong khi bạn có thể tự mình soi lọc và chọn lựa cổ phiếu. Điều này không có nghĩa rằng họ không có giá trị, bạn cũng nên quan tâm họ ở giai đoạn đầu của tin đồn.
Có thể nếu phân tích dòng tiền thông minh, bạn sẽ nhận ra dấu vết mà họ để lại.
3. Lựa chọn cổ phiếu
- Có thể sàn giao dịch của bạn có rất nhiều cổ phiếu nhưng không phải tất cả đều có thể mang lại lợi ích.
- Hãy lọc và loại bỏ các CP có thanh khoản thấp và cũng nên lưu ý rằng điều này là tương đối theo từng giai đoạn.
- Hãy quan tâm đến cách chọn cổ phiếu theo nguyên tắc CANSLIM.
4. Bạn sẽ chờ đợi điều gì?
- Hãy xác định các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự đặc biệt là các vùng hỗ trợ – kháng cự xiên.
- Bạn sẽ khác biệt với phần còn lại của thị trường ra sao, theo tôi có lẽ đó là kịch bản dành cho hỗ trợ/kháng cự thành công hoặc thất bại.
- Bạn cũng nên đừng chú ý đến các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mà báo chí và các phương tiện truyền thông đang rêu rao, chúng thường sai sót. Hãy xây dựng kịch bản riêng bạn của sự đảo chiều: đầu tiên là biến động nến – Heiken Ashi.
- Sau đó sẽ là các chỉ báo dao động trước khi chúng kịp tác động đến các chỉ báo xu thế.
Khi đảo chiều thật sự: Theo bạn, xu thế mới sẽ kéo dài ít nhất là bao lâu? Bạn phải làm gì?
5. Luôn vẽ và vẽ:
- Vẽ dạng mẫu kỹ thuật. Hãy nhớ kỹ về dạng mẫu cái nêm do chúng thường xuyên xảy ra.
- Vẽ xu hướng + hỗ trợ/kháng cự. Vẽ kênh hoạt động của giá. Vẽ nhấn mạnh các điểm có khối lượng tăng/giảm dần hoặc vượt chuẩn trung bình.
- Phối hợp tìm điểm nhấn từ các công cụ phát triển trên chuỗi Fibonacci & Golden.
- Đồ thị bạn vẽ nói lên điều gì, bạn phải làm gì?
“Một đồ thị với những kênh giá, dạng mẫu … làm người đọc đánh giá tốt về kinh nghiệm cá nhân người phân tích.”
6. Các chỉ báo kỹ thuật
Hãy chắc chắn là bạn đã tìm thấy nhưng thông số riêng biệt của từng chỉ báo với từng cổ phiếu cụ thể. Bạn sẽ thấy rằng hiếm khi có con số đẹp và tròn trĩnh và hãy quên đi các rao giảng về con số tròn trĩnh đó trên các phương tiện truyền thông và báo chí.
7. Phân tích sự phân kỳ
- Phân tích sự phân kỳ làm tăng và giảm giá của chỉ báo (Indicator) kỹ thuật với đường giá để tìm khu vực đảo chiều. Sử dụng thuần thục các dạng mẫu CandleStick – Heiken Ashi.
- Công cụ Fibonacci time zone / Extention phối hợp với các chỉ báo dao động để dự đoán thời điểm giao dịch.
- Nhớ rằng Sự đảo chiều đầu tiên phải là đảo chiều trong kênh giá và nến Candestic. Khi và chỉ khi kênh giá bị Breakout mới gây khả năng đảo chiều xu thế.
Sẵn sàng đi ngược sóng tại vị trí gần các điểm mà khi phân tích đưa ra kỳ vọng đảo chiều. Chuyển giải pháp ngược sóng thành thuận sóng khi thuận lợi vì chúng có khởi đầu giống nhau.
8. Và hãy nhớ kỹ nhé
- Khi xu hướng không mạnh, hãy dùng các chỉ báo có tính dao động như Trix, RSI, CCI, STO ….
- Còn khi thị trường có xu thế rõ rệt thì hãy dùng các chỉ báo dao động như là điểm chốt lãi tạm thời hoặc điểm quay lại thị trường bổ trợ cho các chỉ báo xu thế.
- Trước khi giao dịch phải Luôn phân tích & chỉ rõ kỳ vọng lợi nhuận và điểm mà kỳ vọng đó bị phá vỡ. Điểm kỳ vọng phải Ít nhất gấp đôi điểm mà kỳ vọng bị phá vỡ.
- Dùng kênh giá & đếm sóng Elliot để đặt giá kỳ vọng. Khi lợi nhuận đạt gần mức kỳ vọng, hãy Tralling Stop.
9. Luôn so sánh tối ưu hóa lợi nhuận, phân tích dòng tiền thông minh của thị trường dấu vết và xác nhận dấu vết của nó.
- Dòng vốn của thị trường đang chuyển dịch sang nhóm nào trong giai đoạn hiện thời?
- Nếu là tư vấn viên, bạn biết phải khuyên khách hàng lựa chọn CP theo chiến lược & tiêu chuẩn nào rồi chứ?
Lời khuyên từ Team Công Tuyền Darvas:
- NĐT hãy ghi ra, nó chính là những Key trong phân tích để đầu tư trong tương lai → Hiểu và áp dụng được sẽ đạt thành công vượt trội với thị trường
- Nhớ kĩ và khắc ghi nguyên tắc số 1: Công Tuyền có gặp một số NĐT theo phương pháp giá trị & cơ bản vừa qua có chia sẻ lại đều thất thủ hết với thị trường bởi đa số mọi người không nhìn được cách Nhà tạo lập ra hàng, xu hướng là quan trọng nhất trong đầu tư. Một khi xu hướng đã gãy thì tốt xấu như nhau hết.
- Xu hướng quan trọng nhất bởi phải giao dịch trong xu hướng Uptrend thì mới áp dụng đầu tư Cơ bản – Giá trị vào cách chọn cổ phiếu khi đó an toàn và đi được dòng tiền lớn và cho tỉ suất lợi nhuận cao hơn. Nhưng khi xu hướng Uptrend chuyển hành Downtrend thì tốt xấu đều bị cơn lũ điều chỉnh cuốn đi do ý chí nhà cái đánh xuống để họ còn gom được hàng giá rẻ…
- Nhịp vừa qua các giai đoạn gãy xu hướng khi Vnindex thủng 1450 tháng 4 và Vnindex thủng 1190 ngày 26/9 → NĐT chắc sẽ cảm nhận thấy rõ
Quá đúng phải không các bạn….
4. Bạn sẽ chờ đợi điều gì?
+ Hãy xác định các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự đặc biệt là các vùng hỗ trợ – kháng cự xiên.
+ Bạn sẽ khác biệt với phần còn lại của thị trường ra sao, theo tôi có lẽ đó là kịch bản dành cho hỗ trợ/kháng cự thành công hoặc thất bại.
+ Bạn cũng nên đừng chú ý đến các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mà báo chí và các phương tiện truyền thông đang rêu rao, chúng thường sai sót. Hãy xây dựng kịch bản riêng bạn của sự đảo chiều: đầu tiên là biến động nến – Heiken Ashi.
+ Sau đó sẽ là các chỉ báo dao động trước khi chúng kịp tác động đến các chỉ báo xu thế.
Khi đảo chiều thật sự: Theo bạn, xu thế mới sẽ kéo dài ít nhất là bao lâu? Bạn phải làm gì?
Chia sẻ bởi: Công Tuyền Darvas